尤物皇后 嘉实增强信用: 嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新(2024年12月24日)

             嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金                            基金家具贵寓摘录更新                                                编制日历：2024 年 12 月 20 日                        送出日历：2024 年 12 月 24 日           本摘录提供本基金的进击信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。 一、家具大要 基金简称      嘉实增强信用如期债券           基金代码              000005 基金处治东说念主     嘉实基金处治有限公司           基金托管东说念主             中国工商银行股份有限公司 基金合同见效日   2013 年 3 月 8 日       上市走动所及上市日历        - 基金类型      债券型                  走动币种              东说念主民币                                                  每年敞开一次，此外每季度 运作式样      如期敞开式                敞开频率                                                  受限敞开一日                                初始担任本基金基金经 基金司理      吴翠                   理的日历                                证券从业日历            2011 年 7 月 1 日           本基金自基金合同见效之日起，有下列情形之一的，基金处治东说念主与基金托管东说念主协商一           致后，有权休止基金合同：           的；2、基金合同见效后，每个年度敞开期期满时，基金财富净值低于 5000 万元的； 其他           份额总额跨越基金总份额 90%的。              由上述情形导致基金合同休止，不需召开基金份额握有东说念主大会。              法律法例另有章程时，从其章程。 注：季度敞开期证明的净申购肯求或证明的净赎回肯求均不跨越前一职责日基金总份额的 10%。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资成见与投资策略 详见《嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金招募评释书》第十三部分“基金的投资”。 投资成见      本基金在审慎的投资处治和风险放辖下，力图当期总酬报最大化，以谋求永久保值升值。           本基金的投资边界为国内照章刊行及上市的国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、           短期融资券、中期单子、次级债券、政府机构债、场所政府债、财富维持证券、中小企           业私募债券、可休养债券（含永诀走动可转债）、债券回购、银行进款（包括合同进款、           如期进款过头他银行进款）等固定收益类金融器用以及法律法例或中国证监会允许基金 投资边界           投资的其他金融器用(但须妥当中国证监会干系章程)。本基金不从二级阛阓买入股票，           不参与一级阛阓股票初次公建设行或增发，但可握有因所握可休养公司债券转股形成的           股票、因握有股票被派发的权证、因投资于可永诀走动可转债等金融器用而产生的权证。           因上述原因握有的股票，本基金应在其可走动之日起的 6 个月内卖出。因上述原因握有                           嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新          的权证，本基金应在其可走动之日起的 1 个月内卖出。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处治东说念主在履行适合技艺          后，不错将其纳入投资边界。            除每次季度敞开期的前十个职责日和后十个职责日、年度敞开期前三个月和后三个          月以及敞开期除外的时代，本基金投资于债券和银行进款等固定收益类财富的比例不低          于基金财富的 80%，其中对短期融资券及债项信用评级在 AA-级以上（含 AA-级）的其他          信用类固定收益金融器用（包括但不限于金融债券（不含计策性金融债）、企业债券、          公司债券、中期单子、次级债券、政府机构债、场所政府债、财富维持证券、可休养债          券（含永诀走动可转债）、中小企业私募债券）和银行进款的投资比例共计不低于基金          固定收益类财富的 80%。敞开期内，本基金握有现款或到期日在 1 年以内的政府债券不          低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金为达到逝世基金组合风险，杀青细致收益率的成见，优先推敲对短期融资券及债          项信用评级在 AA-级以上（含 AA-级）的其他信用类固定收益金融器用的建立。同期密          切难得经济运行趋势，深入分析财政及货币计策对经济运行的影响，纠合各大类财富的 主要投资策略   预期收益率、波动性及流动性等方面身分，作念出最好的财富建立，在回避基金组合风险          的同期进一步增强基金组合收益。            具体投资策略包括：财富建立策略、信用债券投资策略、杠杆放大策略、其他债券          投资策略、财富维持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略。 事迹比较基准   一年期银行如期进款税后收益率+1.2%          本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、夹杂型基金，高于货币 风险收益特征          阛阓基金。 (二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                                    嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新 注：基金的过往事迹不代表畴昔弘扬；基金合同见效昔时的干悉数据字据昔时施行存续期计较。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                           收费式样/费率                  /握有期限（N）                    M   申购费       1，000，000≤M＜2，000，000                  0.6%  （前收费）       2，000，000≤M＜5，000，000                  0.4%                   M≥5，000，000                    1，000 元/笔                        N＜1 年                       0.1%   申购费  （后收费）                        N≥3 年                        0%                        N＜7 天                       1.5%   赎回费              91 天≤N＜181 天                    0.2%                       N≥271 天                       0% 注：通过本公司直销中心申购本基金的待业金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所 适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率实施，不再享有费率扣头。详见本基金《招 募评释书》及干系公告。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类            收费式样/年费率或金额                           收取方 别 处治费                 0.3%                     基金处治东说念主、销售机构 托管费                 0.1%                        基金托管东说念主 审 计 费            54，000.00 元                    管帐师事务所                                 第 3页 共 5页                                嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新 用 信 息 披 露费       基金合同见效后与基金干系的讼师费、基金份额握有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度干系章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募评释书或其更新。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。 金额以基金如期敷陈深入为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握偶而代，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作空洞费率（年化） 注：基金处治费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报深入的干悉数据为基准测算。 四、风险揭示与进击领导 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。     一）本基金独有的风险     领先，由于本基金所握有的固定收益类财富主要投资于短期融资券及债项信用评级在 AA-级以上（含 AA-级）的其他信用类固定收益金融器用（包括中小企业私募债），本基金联系于世俗的债券型基金而言面 临着相对较高的信用风险，本基金无法完好意思回避发借主体的信用质地变化形成的信用风险。要是握有的信 用债（包括中小企业私募债），出现信用爽约风险，将给基金净值带来较大的负面影响和波动。另外，中 小企业私募债，是字据干系法律法例由非上市的中小企业以非公开式样刊行的债券，不行公开走动，可通 过上海证券走动所固定收益证券空洞电子平台或深圳证券走动所空洞合同走动平台走动，一般情况下，交 易不活跃，潜在较大流动性风险。     本基金阻滞期内不办理申购赎回业务。本基金的每个年度敞开期为五至十个职责日，基金份额握有东说念主 在年度敞开期可解放申购、赎回基金份额。但本基金的每个季度敞开期仅为 1 个职责日，且在季度敞开期， 本基金仅有限证明申购、赎回肯求。因而基金份额握有东说念主可能濒临因不行赎回或者不行通盘赎回基金而出 现的流动性风险。     本基金自基金合同见效之日起，每个年度敞开期期满时，基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主的，或基金 财富净值低于 5000 万元的，或基金前 10 大基金份额握有东说念主握有基金份额总额跨越基金总份额 90%的，基金 处治东说念主与基金托管东说念主协商一致后，有权休止本基金合同不需召开基金份额握有东说念主大会。     二）基金处治经由中共有的风险。如阛阓风险、信用风险、流动性风险、处治风险、操作或技艺风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 进击领导    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表                              第 4页 共 5页                             嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金基金家具贵寓摘录更新 明投资于本基金莫得风险。   基金处治东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎英勇的原则处治和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具贵寓摘录信息发生关键变更的，基金处治东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金处治东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的干系信息，敬请同期难得基金处治东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他贵寓查询式样   以下贵寓详见嘉实基金处治有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金托管合同》   《嘉实增强信用如期敞开债券型证券投资基金招募评释书》                           第 5页 共 5页

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