男同 影片 嘉实中证A50ETF集结A: 嘉实中证A50来回型通达式指数证券投资基金集结基金(A类份额)基金产物费力摘记更新(2024年12月24日)

哥也色      嘉实中证 A50 来回型通达式指数证券投资基金集结基金（A 类份额）                             基金产物费力摘记更新                                                编制日历：2024 年 12 月 20 日                        送出日历：2024 年 12 月 24 日           本摘记提供本基金的紧迫信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。 一、产物简略 基金简称      嘉实中证 A50ETF 集结        基金代码             021214 下属基金简称    嘉实中证 A50ETF 集结 A      下属基金来回代码         021214 基金连续东谈主     嘉实基金连续有限公司            基金托管东谈主            中国农业银行股份有限公司 基金合同见效日   2024 年 4 月 29 日       上市来回所及上市日历       - 基金类型      股票型                   来回币种             东谈主民币 运作表情      无为通达式                 通达频率             每个通达日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      若何                    理的日历                                 证券从业日历           2006 年 3 月 1 日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      尚可                    理的日历                                 证券从业日历           2020 年 3 月 1 日           基金合同见效后，陆续 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资           产净值低于 5000 万元情形的，基金连续东谈主应当在如期呈文中赐与涌现；陆续 50 个工 其他           作日出现前述情形的，基金连续东谈主经与基金托管东谈主协商一致，可对本基金进行计帐，           停止本基金合同，无需召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。 二、基金投资与净值施展 (一) 投资目的与投资计策 详见《嘉实中证 A50 来回型通达式指数证券投资基金集结基金招募讲解书》第九部分“基金的投资”                                               。           通过主要投资于目的 ETF，良好追踪见解指数，追求追踪偏离度及追踪弊端的最小化， 投资目的           力争日均追踪偏离度的糟践值不提高 0.35%，年化追踪弊端不提高 4%。           本基金以目的 ETF 基金份额、见解指数成份股及备选成份股（含存托笔据，下同）为主           要投资对象。此外，为更好地好意思满投资目的，本基金可少许投资于部分非成份股（包含           科创板、创业板、存托笔据过头他照章刊行上市的股票）、债券财富（国债、场所政府           债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券(含分辩来回可转债)、可交换债券、 投资限制           央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、财富复旧证券、生息器用（股           指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现款财富以及中           国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须得当中国证监会的关联功令）   。           本基金可根据关联法律律例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。                  嘉实中证 A50 来回型通达式指数证券投资基金集结基金（A 类份额）基金产物费力摘记更新             如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金连续东谈主在履行稳健挨次后，可             以将其纳入投资限制。             本基金投资于目的 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%；本基金应当保抓不低于             基金财富净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付             金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货过头他金融器用的投             资比例依照法律律例或监管机构的功令扩充。             本基金的见解指数为中证 A50 指数过头明天可能发生的变更。             本基金为目的 ETF 的集结基金。主要通过投资于目的 ETF 好意思满对见解指数的良好追踪。             如因见解指数编制功令息争或其他成分导致追踪偏离度提高投资目的所述限制，基金管             理东谈主应遴荐合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。 主要投资计策      在投资运作历程中，本基金将在概括探求合规、风险、成果、成本等成分的基础上，决             定袭取一级市集申赎的表情或证券二级市集来回的表情进行目的 ETF 的商业。             具体投资计策包括：财富设置计策、股票投资计策、存托笔据投资计策、债券投资计策、             财富复旧证券投资计策、生息品投资计策、参与融资及转融通证券出借业务计策。 事迹比较基准      中证 A50 指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%             本基金为嘉实中证 A50ETF 的集结基金，主要通过投资于嘉实中证 A50ETF 来好意思满对见解             指数的良好追踪。因此，本基金的事迹施展与中证 A50 指数及嘉实中证 A50ETF 的施展 风险收益特征             密切关联。本基金的长期平均风险和预期收益率高于羼杂型基金、债券型基金及货币市             场基金。 (二) 投资组合股产设置图表/区域设置图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                      收费表情/费率                 /抓有期限（N）                    M   申购费  （前收费）                  M≥1，000，000                 1，000 元/笔                             第 2页 共 4页                  嘉实中证 A50 来回型通达式指数证券投资基金集结基金（A 类份额）基金产物费力摘记更新                      N＜7 天                     1.5%   赎回费              7 天≤N＜30 天                  0.1%                      N≥30 天                     0% (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类            收费表情/年费率或金额                       收取方 别 连续费               0.15%                   基金连续东谈主、销售机构 托管费               0.05%                     基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同见效后与基金关联的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度测度功令和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募讲解书或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取连续费；本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分 不收取托管费。 金额以基金如期呈文涌现为准。 (三) 基金运作概括用度测算 四、风险揭示与紧迫教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应进展阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    一）本基金独有的风险    本基金投资于目的 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%，目的 ETF 投资见解指数成份股及备选成 份股的财富不低于基金财富净值的 90%，事迹施展将会跟着见解指数的波动而波动；同期本基金在大量情况 下将保管较高的股票仓位，在股票市集着落的历程中，可能濒临基金净值与见解指数同步着落的风险。    （1）可能具有与目的 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险    （2）目的 ETF 濒临的风险可能平直或障碍成为本基金的风险    （3）由目的 ETF 的集结基金变更为平直投资目的 ETF 见解指数成份股的指数基金的风险。                               第 3页 共 4页                嘉实中证 A50 来回型通达式指数证券投资基金集结基金（A 类份额）基金产物费力摘记更新   基金合同见效后，陆续 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金连续东谈主应当在如期呈文中赐与涌现；陆续 50 个责任日出现前述情形的，基金连续东谈主经与 基金托管东谈主协商一致，可对本基金进行计帐，停止基金合同，无需召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。因 此，投资者将濒临基金合同提前停止的不笃信性风险。因此，投资者将濒临基金合同提前停止的不笃信性 风险。   二）基金连续历程中共有的风险，如市集风险、信用风险、流动性风险、连续风险、操作或时间风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 紧迫教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金连续东谈主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎力争的原则连续和行使基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金产物费力摘记信息发生要紧变更的，基金连续东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金连续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的关联信息，敬请同期存眷基金连续东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他费力查询表情   以下费力详见嘉实基金连续有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实中证 A50 来回型通达式指数证券投资基金集结基金托管契约》   《嘉实中证 A50 来回型通达式指数证券投资基金集结基金招募讲解书》                           第 4页 共 4页