jk 白丝 食物LOF: 国泰国证食物饮料行业指数证券投资基金（国泰国证食物饮料行业指数A）居品贵府选录更新

第四色 国泰国证食物饮料行业指数证券投资基金（国泰国证      食物饮料行业指数A）基金居品贵府选录更新                                 编制日历：2025年3月19日                 送出日历：2025年3月21日 本选录提供本基金的进军信息，是招募阐发书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。 一、居品省略           国泰国证食物饮料行业 基金简称                     基金代码      160222           指数           国泰国证食物饮料行业 下属基金简称                   下属基金代码    160222           指数 A                                    中国农业银行股份有限 基金料理东谈主     国泰基金料理有限公司     基金托管东谈主                                    公司                          上市走动所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金契约告成日   2021-01-01                          市日历       2021-01-20 基金类型      股票型            走动币种      东谈主民币 运作景色      肤浅敞开式          敞开频率      每个敞开日                          运转担任本基金 基金司理      梁杏             基金司理的日历                          证券从业日历    2007-07-01 场内简称      国泰食物 扩位简称      食物 LOF           《基金契约》告成后，基金份额捏有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金钞票           净值低于 5000 万元的，基金料理东谈主应当实时讲明中国证监会；纠合 其他           并报送处罚决策。 二、基金投资与净值发挥 (一) 投资狡计与投资策略 详见本基金招募阐发书（更新）              “第十一部分 基金的投资”。          本基金淡雅追踪宗旨指数，追求基金净值收益率与事迹比较基准之间 投资狡计          的追踪偏离度和追踪错误最小化。          本基金的投资畛域为具有讲究流动性的金融器具，包括宗旨指数成份          股过火备选成份股（含存托证据）、债券、债券回购、银行入款、权          证、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 投资畛域          具（但须恰当中国证监会关系法律诠释）。          本基金所捏有的股票钞票占基金钞票的比例为90%－95%，其中宗旨          指数成份股过火备选成份股的投资比例不低于股票钞票的90%，且不          低于非现款钞票的80%。每个往未来日终在扣除股指期货合约需交纳          的走动保证金后，应当保捏不低于基金钞票净值5%的现款或到期日在          一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和          应收申购款等。权证投资不高于基金钞票净值的3%。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履          行适当门径后，不错将其纳入投资畛域。          本基金的宗旨指数为国证食物饮料行业指数过火异日可能发生的变          更。 主要投资策略          指期货投资策略。 事迹比较基准   国证食物饮料行业指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%          本基金为股票型指数基金，具有与宗旨指数相同的风险收益特征，理 风险收益特征   论上其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金和货币          商场基金。 (二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表 投资组结伴产竖立图表                数据截止日历：2024-12-31                                    备付金统统 (三) 自基金契约告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                         数据截止日历：2023-12-31         -5.00%        -10.00%        -15.00%        -20.00%        -25.00%   净值增长率          -6.65%                 -14.31%          -18.68%   事迹基准收益率        -7.99%                 -14.99%          -19.32% 注：基金的过往事迹不代表异日发挥。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                            收费景色/费率         备注                 /捏有期限（N）  申购费（前收费）                     -                     0.00%                            N      赎回费                             N ≥ 730 天               0.00%          场外                            N                              N ≥ 7天                0.70%          场内 注：场内走动用度以证券公司实践收取为准。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费景色/年费率 用度类别                                               收取方             或金额（元） 料理费                1.00%                        基金料理东谈主、销售机构 托管费                0.20%                          基金托管东谈主 审计用度             63，000.00                        管帐师事务所 信息暴露费            120，000.00                       法律诠释暴露报刊            其他按照国度研究            法律诠释和《基金契约》 其他用度                       关系作事机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 终实践金额以基金依期讲明暴露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作详尽费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与进军请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的招募阐发书（更新）等销售文献。   本基金靠近的主要风险有系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运魄力险、法律文 件风险收益特征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金特定风险过火他风 险等。   本基金特定风险：   （1）宗旨指数的系统性风险   宗旨指数成份股的价钱可能由于政事要素、经济要素、上市公司策画情景、投资者相貌 和走动轨制等各式要素的影响而波动。当国证食物饮料行业指数下降时，本基金靠近基金净 值与国证食物饮料行业指数同步下降的风险。   （2）投资替代风险   因非凡情况（比如商场流动性不及、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法得回足 足数目的股票时，基金料理东谈主将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替 代，由此可能对基金产生不利影响。   （3）宗旨指数答复与股票商场平均答复偏离的风险   宗旨指数为行业指数，并不代表统统股票商场，宗旨指数成份股的平均答复率与统统股 票商场的平均答复率存在偏离。   （4）基金投资组合答复与宗旨指数答复偏离的风险及追踪错误轨则未达商定狡计的风 险   由于基金投资进程中存在流动性风险、走动成本和国证食物饮料行业指数成份股颐养等 情况导致基金投资组合答复与宗旨指数答复存在追踪偏离风险，也可能使基金的追踪错误控 制未达商定狡计。主要影响要素可能包括：   ①基金运作进程中发生的用度，包括走动成本、商场冲击成本、料理费和托管费等；   ②当宗旨指数颐养成份股组成，或成份股公司发生配股、增发等举止导致该成份股在指 数中的权重发生变化，或宗旨指数变更编制方法时，基金在相应的组合颐养中可能暂时扩大 与宗旨指数的组成相反，而且会产生相应的走动成本，导致追踪偏离度和追踪错误扩大；   ③投资者申购、赎回可能带来一定的现款流或变现需求，在碰到宗旨指数成份股停牌、 摘牌或流动性差等情形时，基金可能无法实时颐养投资组合或承担冲击成本，导致追踪偏离 度和追踪错误扩大；   ④在指数化投资进程中，料理东谈主对指数基金的料理才能，如追踪时期妙技、买入卖出的 时机选拔等齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对事迹比较基准的追踪进度；本 基金将进行被迫型的股票投资并通过多项风险轨则景色裁汰追踪风险。   如因宗旨指数编制法律诠释颐养或其他要素导致本基金的追踪错误轨则未达商定狡计，本基 金净值发挥与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （5）宗旨指数变更风险   根据《基金契约》的法律诠释，因宗旨指数的编制与发布等原因，导致原宗旨指数不宜不息 当作本基金的投资宗旨指数及事迹比较基准，本基金可能变更宗旨指数，基金的投资组合将 随之颐养，基金的风险收益特征可能发生变化，投资者还须承担投资组合颐养所带来的风险 与成本。   （6）指数编制机构罢手作事的风险   本基金的宗旨指数由指数编制机构发布并料理和提神，异日指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的料理和提神，本基金将根据基金契约的商定自该情形发生之日起十个责任 日内向中国证监会讲明并提倡处罚决策，如更换基金宗旨指数、颐养运作景色，与其他基金 兼并、或者间隔基金契约等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决。   自指数编制机构罢手宗旨指数的编制及发布至处罚决策确依期间，基金料理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个往未来的指数信息遵从基金份额捏有东谈主利益优先原则保管基金 投资运作。该期间由于宗旨指数不再更新等原因可能导致指数发挥与关系商场发挥有在相反， 影响投资收益。   （7）成份股停牌的风险   宗旨指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风险：   ①基金可能因无法实时颐养投资组合而导致追踪偏离度和追踪错误扩大。   ②在顶点情况下，宗旨指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获 取足额的恰当要求的赎回款项，由此基金料理东谈主可能采用暂停赎回的措施，投资者将靠近无 法赎回一起或部分基金份额的风险。   本基金运作进程中，当宗旨指数成份股发生较着负面事件靠近退市，且指数编制机构暂 未作出颐养的，基金料理东谈主应当按照捏有东谈主利益优先的原则，履行里面决策门径后实时对相 关成份股进行颐养，可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪错误。   （1）上市走动风险   本基金在基金契约告成后，在本基金恰当法律法例和深圳证券走动所法律诠释的上市条目的 情况下，本基金基金份额在深圳证券走动所上市走动。由于上市期间可能因信息暴露导致基 金停牌，投资东谈主在停牌期间不成买卖本基金的上市份额，产生风险；同期，可能因上市后交 易敌手不及导致本基金的上市份额产生流动性风险。   （2）退市风险   因本基金不再恰当证券走动所上市条目被间隔上市，或被基金份额捏有东谈主大会决议提前 间隔上市，导致基金份额不成不息进行二级商场走动的风险。   （3）折/溢价走动风险   本基金上市走动后，由于受到商场供求关系的影响，基金份额的走动价钱与基金份额净 值可能出现偏离并出现折/溢价风险。 风险、操魄力险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价钱波动比宗旨器具更为 剧烈。况且由于股指期货订价复杂，不适当的估值可能使基金钞票靠近亏欠风险。股指期货 采用保证金走动轨制，由于保证金走动具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数眇小的变 动就可能会使投资东谈主权柄遭受较大亏欠。股指期货采用逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在规 定的时期内补足保证金，按法律诠释将被强制平仓，可能给投资东谈主带来亏欠。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会靠近因投资宗旨、商场轨制以及走动法律诠释等差 异带来的独到风险，包括不限于如下非凡风险：   （1）退市风险    科创板退市轨制较主板更为严格，退市时期更短，退市速率更快；退市情形更多，新增 市值低于法律诠释圭臬、上市公司信息暴露或者次第运作存在要紧漏洞导致退市的情形；推论标 准更严，较着丧失捏续策画才能，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备交易实践的关联走动 保管收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、收复上市和从头上市轨制，科创板上 市公司股票退市风险更大。    （2）商场风险    科创板股票蚁合来改过一代信息时期、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医 药等高新时期和计策新兴产业规模。大大齐公司为初创型公司，公司异日盈利、现款流、估 值均存在不笃定性，与传统二级商场投资存在相反，全体投资难度加大，科创板股票商场风 险加大。    科创板股票竞价走动建设较宽的价钱涨跌幅限制，初次公开辟行上市的股票，上市后前 风险。    （3）流动性风险    科创板全体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性 可能弱于其他商场板块，基金组合存在无法实时变现过火他关系流动性风险。    （4）蚁合度风险    科创板为新设板块，初期可投宗旨较少，投资者容易蚁合投资于少许股票，商场可能存 在高蚁合度情景，全体存在蚁合度风险。    （5）系统性风险    科创板上市公司均为商场认同度较高的科技调动公司，在公司策画及盈利模式上存在趋 同，是以科创板股票关系性较高，商场发挥欠安时，系统性风险将更为显贵。    （6）政策风险    国度对高新时期产业扶捏力度及深爱进度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国 际经济处所变化对计策新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。    本基金可投资国内照章刊行上市的存托证据，基金净值可能受到存托证据的境外基础证 券价钱波动影响，与存托证据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里走动机制相 关的风险可能径直或辗转成为本基金风险。 （二）进军请示   中国证监会对本基金变更的备案，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称包袱、真挚信用、严慎尽力的原则料理和诈欺基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金契约确当事东谈主。   因《基金契约》而产生的或与《基金契约》研究的一切争议，应经友好协商处罚，如经 友好协商未能处罚的，则任何一方有权按《基金契约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 契约》。   基金居品贵府选录信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期慈祥基金料理东谈主发布的关系临时 公告等。 五、其他贵府查询景色   以下贵府详见基金料理东谈主网站 www.gtfund.com 或磋磨客服电话：400-888-8688