嘉实中证医药健康100战略交游型怒放式指数证券投资基金归拢基金（A类份额）基金产物贵寓选录更新编制日历：2024年12月20日送出日历：2024年12月24日本选录提供本基金的迫切信息，是招募阐发书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐发书等销售文献。一、产物大概嘉实中证医药健康100战略基金简称基金代码008154ETF归拢嘉实中证医药健康100战略下属基金简称下属基金交游代码008154ETF归拢A基金解决东谈主嘉实基金解决有限公司基金托管东谈主中国银行股份有限公司基金合同奏效日...
嘉实中证医药健康 100 战略交游型怒放式指数证券投资基金归拢基金（A 类份额）
基金产物贵寓选录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本选录提供本基金的迫切信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐发书等销售文献。
一、产物大概
嘉实中证医药健康 100 战略
基金简称 基金代码 008154
ETF 归拢
嘉实中证医药健康 100 战略
下属基金简称 下属基金交游代码 008154
ETF 归拢 A
基金解决东谈主 嘉实基金解决有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金合同奏效日 2021 年 4 月 6 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作形状 闲居怒放式 怒放频率 每个怒放日
运转担任本基金基金经
基金司理 王紫菡 理的日历
证券从业日历 2016 年 6 月 1 日
《基金合同》奏效后，连合 20 个职责日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基
金财富净值低于 5000 万元情形的，基金解决东谈主应当在如期讲授中赐与泄露；连合 50
其他
个职责日出现前述情形的，《基金合同》隔绝，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表
决。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资策划与投资战略
详见《嘉实中证医药健康 100 战略交游型怒放式指数证券投资基金归拢基金招募阐发书》第九部分“基金
的投资” 。
通过主要投资于策划 ETF，机要追踪处所指数，追求追踪偏离度及追踪舛错的最小化，
投资策划
力图日均追踪偏离度的总共值不升迁 0.35%，年化追踪舛错不升迁 4%。
本基金以策划 ETF 基金份额、处所指数成份股及备选成份股（含存托根据，下同）为主
要投资对象。此外，为更好地扫尾投资策划，本基金可少许投资于部分非成份股（包含
创业板、存托根据偏激他经中国证监会核准刊行上市的股票）、繁衍器具（股指期货、
股票期权）、债券财富（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
投资界限 换债券、可交换债券、永诀交游可转债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融
资券等）、财富救助证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款财富、以及中国证监
会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的相关规章）。
本基金可根据相关法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东谈主在实行顺应设施后，可
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以将其纳入投资界限。
本基金投资于策划 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%；每个交游日日终在扣除
股指期货合约和股票期权合约需交纳的交游保证金后，握有现款或到期日在一年以内的
政府债券的比例不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金为策划 ETF 的归拢基金。主要通过投资于策划 ETF 扫尾对处所指数的机要追踪。
如因处所指数编制国法挽救或其他成分导致追踪偏离度升迁投资策划所述界限，基金管
理东谈主应继承合理步调幸免追踪偏离度进一步扩大。
关于存托根据投资，本基金将在深刻谈判的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的
主要投资战略 形状，筛选具有比较上风的存托根据动作投资处所。
本基金其他投资战略还包括：繁衍品投资战略、财富救助证券投资战略、融资及转融通
证券出借战略。
跟着证券市集投资器具的发展和丰富，基金解决东谈主可在不改换投资策划的前提下，根据
法律法例的相关规章，在实行顺应设施后相应挽救或更新投资战略，并公告。
功绩比较基准 中证医药健康 100 战略指数收益率×95% + 银行活期进款税后利率×5%
本基金为嘉实医药健康 100ETF 的归拢基金，主要通过投资于嘉实医药健康 100ETF 来
扫尾对处所指数的机要追踪。因此，本基金的功绩进展与中证医药健康 100 战略指数及
风险收益特征
嘉实医药健康 100ETF 的进展密切相关。本基金的始终平均风险和预期收益率高于夹杂
型基金、债券型基金及货币市集基金。
(二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：基金的过往功绩不代表改日进展；基金合同奏效以前的相关数据根据以前实践存续期贪图。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形状/费率
/握有期限（N）
M 申购费 500，000≤M＜2，000，000 0.8%
（前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.4%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜1 年 0.2%
申购费
（后收费）
N≥3 年 0%
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥730 天 0%
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费形状/年费率或金额 收取方
别
解决费 0.5% 基金解决东谈主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费 基金合同奏效后与基金相关的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
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用 用度，按照国度相关规章和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
及招募阐发书或其更新。
注：1、本基金基金财产中投资于策划 ETF 的部分不收取解决费；本基金基金财产中投资于策划 ETF 的部分
不收取托管费。
金额以基金如期讲授泄露为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然期，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实中证医药健康 100 战略 ETF 归拢 A
基金运作空洞费率（年化）
注：基金解决费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
由于本基金为策划 ETF 的归拢基金，主要通过投资于策划 ETF 来勉力赢得与策划 ETF 所追踪的处所指
数邻近的平均收益率，因此策划 ETF 的独到风险亦然本基金的独到风险。简要阐发如下，具体情况可参见
策划 ETF 招募阐发书：包括处所指数呈文与股票市集平均呈文偏离的风险；处所指数波动的风险；基金投
资组合呈文与处所指数呈文偏离的风险；处所指数变更的风险；指数编制机构罢手就业的风险；成份股停
牌的风险；其他投资于策划 ETF 的风险；本基金可投资于股指期货、股票期权，具备一些独到的风险点；
融资及转融通证券出借的风险；本基金投资财富救助证券，财富自己质料的变化将影响到改日产生现款流
的笃定性和领路性，另外证券化进程中也存在信用评级风险、风险隔断风险、法律风险等；本基金的投资
界限包括存托根据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，若本基金投资存托根据
的，本基金还将濒临中国存托根据价钱大幅波动以致出现较大亏空的风险，以及与中国存托根据刊行机制
相关的风险。
具体包括市集风险、信用风险、流动性风险、解决风险、操作或技能风险、合规性风险、其他风险。
(二) 迫切辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金解决东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎辛劳的原则解决和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物贵寓选录信息发生要紧变更的，基金解决东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的相关信息，敬请同期顺心基金解决东谈主发布的相关临时公告等。
五、其他贵寓查询形状
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以下贵寓详见嘉实基金解决有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证医药健康 100 战略交游型怒放式指数证券投资基金归拢基金托管条约》
《嘉实中证医药健康 100 战略交游型怒放式指数证券投资基金归拢基金招募阐发书》
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第四色
